Ethereum: технический анализ

Ethereum: технический анализ

Ethereum: технический анализ
СОДЕРЖАНИЕ
0
0 просмотров

5 недостатков Ethereum по мнению его создателя:

  • масштабируемость на дне. Сеть разрастается с каждым днем, достижение консенсуса по внесению серьезных изменений среди участников сети будет все более сложным;
  • Proof-of-Work. Этот алгоритм обходится слишком дорого, и затратен для майнеров. Согласно данным Ethereum Digiconomist, сейчас на обслуживание сети уходит столько же электроэнергии, сколько потребляет Молдавия;
  • слабая защита данных. Проблема защиты данных стала причиной появления Zcash и так называемых «миксеров», которые смешивают монеты для транзакций из нескольких независимых пулов майнеров;
  • риск для обычных пользователей потери криптовалюты в случае кражи или потери приватного ключа. Приватный ключ — единственный и восстановлению практически не подлежит;
  • мелкие технические проблемы, усложняющие оптимизацию системы и работу самих приложений в Ethereum.

Новый запущенный глобальный форк Metropolis должен будет исправить проблемы безопасности и масштабирования.

Успех Ethereum породил множество последователей, которые попытались исправить ошибки первой децентрализованной сети. Правда, не всем конкурентам удалось добиться такого же успеха, но о некоторых из них стоит рассказать отдельно:

  • Lisk. Проект появился в феврале 2016 года и одним из его разработчиков является Стивен Нерайеф, который ушел из Ethereum после взлома DAO. В отличие от эфира, использующего Proof-of-Work (доказательство выполнения работы), в Lisk используется алгоритм DPoS (делегированное доказательство доли). У лиска нет виртуальной машины, а майнить монету может только 101 «делегат», которых путем голосования выбирают собственники криптовалюты. В сравнении с Ethereum проектов у сети немного, по уровню капитализации Lisk находится на 21 месте с суммой 1,41 млрд дол. США (на 17.12.17);
  • Ethereum Classic. Монета появилась после хард-форка Ethereum в 2016 году из-за взлома и банкротства проекта DAO на базе блокчейна сети. По сути это та же сеть Ethereum, которую поддерживают пользователи, несогласные с изменением блокчейна после взлома. Корреляция ЕТН и ЕТС чаще всего обратная (как у ВТС и ВСН), на 17.12.17 капитализация криптовалюты — 3,45 млрд дол. США и 15-е место;
  • NEO. Эту децентрализованную сеть называют китайским Ethereum. Сеть появилась в сентябре 2016 года и довольно быстро попала в ТОП-10 по сумме капитализации. Правда, затем позиция была потеряна и по состоянию на 17.12.17 NEO занимает 14-ю строчку с суммой 3,65 млрд дол. США. От Ethereum сеть отличает несколько существенных моментов: использование модели Proof-of-Stake к которой Ethereum только собирается переходить и доступность написания смарт-контрактов на языках C, Sharp, Java, Go. Это существенно расширяет возможности сети. Также в платформе реализованы параллельные вычисления и шардинг (процесс хранения документов на нескольких серверах), которых у эфириума пока нет;
  • EOS. Новый проект, стартовавший в июне 2017 года. Это операционная система консенсуса, которая предоставляет доступ к базам данных, обеспечивает планирование, аутентификацию, коммуникацию для интернет-приложений, используя параллельную обработку данных, благодаря чему производительность сети составляет не менее 100 тыс. транзакций в секунду — этого нет пока ни у одного блокчейн-проекта. Алгоритм модели — DPoS. С капитализацией 4,59 млрд дол. США проект занимает 13-е место.

Стать собственником монеты Ethereum очень просто благодаря популярности криптовалюты, выступающей своего рода электронным эквивалентам наравне с ВТС:

  • купить на бирже, создав на ней аккаунт. С криптовалютой работают несколько сотен бирж всего мира, наибольший оборот приходится на Binance, Bitfinex, Bithumb, GDAX, Poloniex. Правда, нередки случаи взломов аккаунтов бирж, потому многие инвесторы предпочитают онлайн или холодные кошельки, где ЕТН можно купить за фиатные деньги;
  • майнинг. Этот способ добычи криптовалюты пока еще остается выгодным, хотя в будущем Виталик Бутерин планирует перейти к модели, которая снизит доход майнеров, а соответственно и привлекательность майнинга. Минимальные требования к майнингу — Х64 разрядная система, 4 Гб системной оперативной памяти, 2Гб оперативной памяти GPU. Майнить можно как на своей видеокарте, так и на арендованных мощностях. Кошелек можно завести локальный или открыть на бирже. Например, у Poloniex зачисление на депозит от 1 ЕТН, у Exmo — от 0,01 ЕТН;
  • краны. Эффективность этого способа добычи эфира сомнительная — прибыль несоизмерима с потерянным временем. Зато не нужны стартовые инвестиции и можно зарабатывать, запустив автоматическую программу.

Недостатки фундаментального анализа

Вот некоторые недостатки фундаментального анализа:

Информационная перегрузка

Фундаментальный анализ – очень широкий и глубокий предмет. Трейдерам и инвесторам доступно так много информации, что ее анализ может потребовать невероятное количество времени. Это может иногда привести к путанице и противоречивым выводам.

Не очень подходит для краткосрочной перспективы

Несмотря на то, что экономические данные и отчеты регулярно публикуются в течение месяца, торговля по новостям в краткосрочной основе очень проблематична, так как всегда есть опасность непредсказуемых всплесков волатильности. Поэтому фундаментальные трейдеры, как правило, сосредоточены в основном на более длительном горизонте.

Отсутствие точки входа

Фундаментальный анализ может дать нам представление о более широком представлении рынка, но он не может предоставить нам объективный и надежный метод для определения наших точек входа и выходов

А в трейдинге – это самое важное

Вы можете быть правы в своем долгосрочном анализе, но если вы ошибетесь в сроках, когда входить в рынок, ваша сделка, скорее всего, приведет к убытку. Таким образом, фундаментальные аналитики, как правило, должны полагаться на технические или другие методы анализа для поиска оптимальной точки входа.

Субъективность

Хотя фундаментальные данные достаточно четкие, предположения, которые можно извлечь из таких данных, могут сильно различаться у различных экономистов и аналитиков.

Например, один аналитик может привести множество различных причин, по которым они считают, что повышение процентных ставок будет благоприятным для экономики, в то время как другой аналитик может привести столько же причин, по которым они считают, что повышение процентных ставок окажет неблагоприятное влияние на экономику.

Как и где купить

Для покупки Ethereum Coin доступен большом количестве вариаций. Это обусловлено большим интересом инвесторов к данной криптовалюте. По большому счету, все варианты покупки токена можно разделить на 4 варианта:

  • Одним из самых популярных вариантов является применение виртуального обменника. Он позволяет при помощи простой пластиковой карты или использования платежной системы обменять вашу фиатную валюту на ETH. Таких обменников создано уже достаточно большое количество, как добросовестных, так и некачественных. Чтобы не потерять деньги и выбрать самый подходящий сервис создана компания bestchange.ru, занимающаяся созданием актуального списка всех обменных пунктов и сбором отзывов о их деятельности.
  • Купить ETH можно на различных криптовалютных биржах. Основная торговая пара это Эфириум Биткоин, но она не единственная. На данных биржах можно приобрести Эфир за различные другие альткоины или фиатные валюты (как правило, это доллар).
  • Кошелек Mist имеет встроенную функцию купить Ethereum за BTC. Однако на деле у многих случаются сложности во время получения своей валюты. Поэтому данный способ не желателен для использования.
  • Вариант «из рук в руки». Есть продавцы, которые предлагают при личной встрече продать свой Эфир за фиатные деньги. Этот вариант самый выгодный с точки зрения стоимости. Однако, стоит быть внимательным – можно запросто нарваться мошенников. Тут нет никакой защиты покупателя, все делается только на личном доверии.

Основные биржи для покупки Ethereum

Купить ETH coin за рубли и доллары возможно на данных площадках:

  • Bitfinex;
  • Bitstamp;
  • Kraken.

Эти площадки имеют двухфакторную аутентификацию пользователей, что подразумевает предоставление скана паспорта и внесения личных данных, включая адрес проживания клиента. Это сделано для большей защиты трейдеров. Тем не менее, данные биржи имеют самые большие объемы ликвидности, что может сыграть на руку при покупке эфира.

Другими популярными вариантами являются:

  • Exmo;
  • Livecoin;
  • YoBit.

Для покупки Эфириума за Биткоины или другие альткоины стоит обратиться к другим криптобиржам:

  • Binance;
  • Bittrex;
  • GDAX;
  • Cryptopia;
  • HitBTC;
  • Ethfinex.

Ethereum является одной из самых распространенных криптовалют, поэтому ее возможно найти практически на любой криптовалютной бирже. За исключением тех, которые созданы и заточены под какой-то определенный альткоин.

Топ-10 криптобирж для торговли криптовалютой.

Какие проблемы есть у Ethereum?

Ethereum: технический анализ

Несмотря на то, что Ethereum один из немногих проектов, доказавших свою полезность на реальных примерах, у него всё еще остается много проблем. Мы выделили 4 основных вопроса, которые предстоит решить команде разработчиков.

1. Отсутствие безопасности при хранении крупных сумм

Конечно, эта проблема скорее общая для всех криптовалют — у пользователей на слуху истории про взломы бирж и криптокошельков. Нередки случаи и когда пользователи теряют приватные ключи.

2. Отсутствие конфиденциальности

Криптовалюта и блокчейн ассоциируются с анонимностью. Однако ETH, как и многим другим, не хватает реальной конфиденциальности транзакций. Поэтому те пользователи, которые обращаются к криптовалютам за анонимностью, выбирают Monero, DASH, Verge, ZCash и другие. Команда Ethereum уже тоже начала работать над конфиденциальностью.

В этом вопросе существует коллизия: анонимные криптовалюты привлекают не только энтузиастов, но и участников различных продавцов черных рынков (оружия, наркотиков и тд), а значит, им не добиться принятия регуляторов.

Хардфорк Metropolis, который запланирован в сети Ethereum до конца 2018 года, должен презентовать новую технологию zk-SNARKS. В ней заложено несколько функций, которые должны повысить анонимность в сети Ethereum. Подробнее о новой технологии мы расскажем чуть ниже.

3. Необходимость перехода на Proof-of-Stake

Алгоритм консенсуса Proof-of-Work, используемый сегодня, абсолютно не подходит для Ethereum: в нём существует серьезный риск атаки 51, гегемонии майнеров и подорожании майнинга.

Дело в том, что при PoW-майнинге награду получает тот участник, который первым решил задачу, а открытый блок-транзакций отправляется в блокчейн. В PoS-майнинге награду получает тот пользователь, который владеет большей долей. PoS-майнеры не извлекают блоки буквально; вместо этого они участвуют в подтверждении транзакции. Это называется «ковка». Майнер получает сумму монет, которая эквивалентна его доле в сети. Всё, что требуется от майнера — иметь кошелек, подключенный к сети. С помощью PoS можно майнить монеты, не приобретая специального оборудования, что позволит снизить затраты на электричество. Это тот случай, когда деньги делают деньги.

Ряд экспертов считают, что в скором времени алгоритм PoS полностью вытеснит PoW с рынка. Виталик Бутерин обещает в скором времени перейти на PoS.

4. Низкая масштабируемость

Несмотря на все преимущества технологии блокчейн, в нём всё ещё остаются сллабые места. И масштабируемость — одна из самых крупных проблем. Сегодня блокчейны Ethereum и Bitcoin используются в основном для инвестиций. Если когда-нибудь встанет вопрос о повсеместном использовании блокчейнов для чего-то кроме инвестиций, потребуется кардинальные меры для решения вопросов с масштабируемостью. Виталик Бутерин озвучил «триллему блокчейна», согласно которой блокчейн-сеть может одновременно обладать только двумя из трех характеристик: децентрализация, масштабируемость или безопасность. Сети BTC и ETH ради децентрализации и безопасности пожертвовали масштабируемостью. Есть и те блокчейны, которые пожертвовали децентрализацией или безопасностью ради раскручивания сети. Пока ещё ни один проект не нашел возможности совместить 3 характеристики в одной сети.

Что такое фундаментальный анализ?

Фундаментальный анализ рассматривает и анализирует экономические данные. Экономические новости часто оказывают большое влияние на цену. Это могут быть: инфляция, торговый баланс, ВВП, уровень безработицы и изменение процентных ставок центральными банками.

На валютном рынке деятельность центрального банка пристально отслеживается фундаментальными аналитиками. Предстоящие решения по процентной ставке, встречи и выступления высокопоставленных чиновников центрального банка чрезвычайно важны для фундаментального трейдера.

Фундаментальные аналитики будут пытаться оценить общие рыночные условия, используя различные экономические отчеты. При этом они могут быть краткосрочными трейдерами, которые пытаются уловить колебания цен в периоды потенциально высокой волатильности, такие как отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Или они могут быть трейдерами с долгосрочной макроэкономической позицией, которые больше заинтересованы в многомесячных или многолетних трендах.

Фундаментальные трейдеры ищут ответы о том, почему экономические условия такие, какие они есть и пытаются оправдать свои прогнозы на основании анализа экономических данных. Технический трейдер, с другой стороны, гораздо меньше заботится о причинах и гораздо больше ориентируется на само движение цены.

Ethereum: технический анализ

Фундаментальный анализ использует экономические данные для прогнозирования движений валютах пар. Путем интерпретации экономических данных вы можете оценивать силу экономики для стран, валютами которых вы торгуете. Например, если в Еврозоне выходят сильные экономические данные, а в США слабые, вы можете рассматривать, что евро вырастет против доллара, и будете открывать длинные позиции по паре EUR/USD.

Как правило, трейдеры, которые торгуют по фундаментальному анализу, будут удерживать свои сделки в течение недель или даже месяцев. Экономические факторы обычно не вызывают немедленных всплесков в стоимости валют.

Одним из наиболее важных экономических показателей фундаментального анализа являются процентные ставки. Страны с высокими процентными ставками привлекают больше иностранных инвестиций. Если вам нужно было выбирать между процентной ставкой 0,5% или 5%, вы, очевидно, выберете 5%, чтобы вложить свои деньги.

Когда процентная ставка конкретной страны выше по сравнению с другими странами со схожими экономическими условиями, иностранные инвестиции и капитал будут поступать в страну с относительно более высокой процентной ставкой. Инвесторы всегда ищут более высокую доходность, и поэтому более высокая процентная ставка будет иметь тенденцию привлекать больше капитала с мировых рынков.

В течение более длительных периодов времени высокие процентные ставки влияют на стоимость валюты. Так что если у США будет процентная ставка 2.25%, а у Европы будет процентная ставка 0%, доллар США может повыситься в стоимости по отношению к евро. Это означает, что фундаментальные трейдеры будут рассматривать преимущественно короткие позиции в паре EUR/USD.

Некоторые фундаментальные трейдеры часто используют валютный рынок для одновременной покупки высокодоходных валют против тех, которые предлагают более низкую доходность. Эта стратегия, называемая керри трейд, довольно популярна среди долгосрочных фундаментальных трейдеров и глобальных инвестиционных фондов.

Ethereum расплачивается за грехи ICO-стартапов? Что же дальше?

Конец 2017 года был ознаменован тотальной эйфорией на крипторынке. Это было время, когда участники рынка прощали растущее число мошеннических проектов и всецело верили в технологию. Каждый день очередной неизвестный проект «выстреливал иксами». Именно в это время Ethereum получил свой «кредит доверия», за который теперь расплачивается. Он раскрыл дорогу множеству ICO: разработчики получали космические суммы в Ethereum за считанные минуты. Но рай не стал вечным — один за одним проекты уходили в офлайн, по пути продавая заработанные на доверчивых инвесторах эфиры.

Оказалось, что большинству проектов не нужны были ни внутренние токены, ни сама технология блокчейн. Десятки стартапов стали объектами разбирательств SEC.

С другой стороны, Ethereum стал объектом внимания СМИ в контексте заявления бывшего руководителя Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) Гэри Генслера о том, что токены Ethereum и Ripple могут быть признаны ценными бумагами.

Однако нельзя отрицать, что разработчики постоянно работают над улучшением Ethereum, а переход на PoS сможет стать новой вехой в развитии криптоиндустрии. Разработчикам нужно пересмотреть место Ethereum на рынке блокчейн-проектов, предложить новые рабочие решения и тогда сообщество поверит в Ethereum вновь!

Технический анализ ETHBTC

На месячном графике ETHBTC выше мы видим, как последняя свеча коснулась нижней границы канала Кельтнера, однако уровень от декабрьского минимума остался нетронутым, что дает определенное пространство для дальнейшего снижения.

На недельном таймфрейме графика ETHBTC выше мы видим устойчивый медвежий тренд, который ушел совсем далеко за границы канала. При этом осцилляторы находятся в зоне глубокой перепроданности, но при этом не отражают никакого желания расти.

На дневном графике ETHBTC выше мы видим устойчивое движение в рамках тренда. Однако есть несколько признаков как минимум временной остановки нисходящего движения. В первую очередь, это индикатор MACD, который показывает закругление своих скользящих средних. Такая же картина у стохастика RSI, который уже показал бычий крест в зоне перепроданности.

Мы отчетливо видим, как тиккер касается границы канала Кельтнера от месячного ТФ

Безусловно на дневном ТФ данный уровень является сильной зоной поддержки, поэтому, принимая все вышесказанное во внимание, по самым скромным оценкам мы можем предположить развитие бокового движения до верхних границ канала

Также нельзя не обратить внимание на растущие объемы торгов

На 15-ти минутном графике выше невооруженным глазом видна поддержка крупного покупателя, который за три больших закупа практически локально развернул рынок (на графике выделил тремя большими кругами).

В рамках нашего большого эксперимента с необычными графиками посмотрим, что нам показывает график «крестики-нолики».

В целом, на четырех часах мы видим разнонаправленное движение на графике Японских свечей (левая сторона). Скользящие на самом графике смотрят вниз, указывая на медвежий тренд. Скользящие MACD показывают бычью конвергенцию и дают бычий крест, пересекая друг друга в зоне перепроданности.

С правой стороны на графике «крестики-нолики» в целом картина сохраняется медвежья. Правда, есть косвенные признаки бычьей коррекции на медвежьем тренде. На графике выше специально отметил на нисходящем тренде небольшие коррекционные движения. Благодаря конструкции графика легко вычислить длину каждого трендового движения. Видно, что длина одной медвежьей волны не превышает 30 нулей, последняя волна состоит из 24, а это значит, что с учетом сильных уровней поддержки и длины глобального тренда мы находимся на пороге коррекционного движения.

Другим косвенным признаком является бычья конвергенция на гистограмме MACD графика «крестики-нолики». Пока еще не видно ее закругления, но уже понятно, что минимум по индикатору не будет обновлен, а следовательно, конвергенция будет на 100%.

Резюмирую:

С учетом нашего панорамного анализа криптовалют выше очевидно, что мы достигли уровня, на котором крупный покупатель проявляет интерес.

Наиболее вероятный сценарий для пары ETHBTC заключается в развивающейся бычьей коррекции до верхней границы медвежьего канала. Учитывая силу данного уровня сопротивления, вероятнее всего тикер откатится к линии поддержки, но, в конечном счете, интерес покупателя возьмет верх и ближе к концу сентября, аккурат накануне проведения нового обновления сети Ethereum, мы увидим паттерн – двойное дно и пойдем на разворот. Совпадение это или нет, но окружность Фибоначчи находится поразительно близко с предполагаемой датой начала разворота, что только усиливает уверенность в скорой смене тренда.

Вот такой сценарий я предлагаю по ETHBTC. Продолжаем следить за курсом Ethereum и держать руку на пульсе рынка криптовалют. Надеюсь, что мои прогнозы курса Эфириума были полезны!

Всем удачи и хороших профитов!

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

;) :| :x :twisted: :sad: :roll: :oops: :o :mrgreen: :idea: :evil: :cry: :cool: :arrow: :P :D :???: :?: :-) :!: 8O

Это интересно
Adblock
detector